Стратегія інвестування на 2024 рік: баланс між технологічними інноваціями та цінністю спільноти

У сфері інвестування в криптовалюти стратегії на 2024 рік повинні шукати баланс між технологічними інноваціями та цінністю спільноти. Оскільки ми черпаємо натхнення з принципів інвестування в будь-яку погоду, потрібно диверсифікувати капітал, інвестуючи в різні цикли, які впливають на крипто-ринок, включаючи сезонність протягом року, 4-річні бики та ведмеді, технологічні інновації та макроекономічні цикли. У той же час, слід застосовувати стратегію «барабана», зосереджуючи увагу на високобета-активах у високобета-секторах та на високих альфа-активах у високих альфа-секторах.

Наразі активи Alpha в портфелі в основному зосереджені на проєктах, таких як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Ці активи у грудні допомогли портфелю показати кращі результати, ніж ринок. Однак, під час коригування портфеля на перший квартал 2025 року виявилося, що розподіл активів Alpha занадто зосереджений на темі "руйнівних інновацій".

Насправді, у сфері криптоінвестицій існує дві основні логіки: технологічний детермінізм і верховенство спільноти. Як раціональні інвестори, ми часто схильні ігнорувати атмосферу спільноти, культуру та інші фактори, вважаючи їх шумом, створеним спекулянтами. Але нещодавно, беручи участь у певному NFT-проекті, я особисто відчув цінність приналежності до спільноти та визнання. Це спонукало мене переосмислити проекти з сильною атмосферою спільноти, такі як Monad, Sonic SVM тощо.

Наприклад, Sonic SVM є першим екземпляром HyperGrid, L2 архітектури Solana від Sonic, що позиціонується як Web3 версія TikTok, цільовою аудиторією якого є споживачі ігор покоління Z з TikTok. Хоча з технічної точки зору HyperGrid може бути менш привабливим, ніж інші L2 технологічні примітиви, проте в аспекті операційної ефективності та зрілості спільноти він демонструє очевидні переваги.

Sonic SVM будує додаток на рівні TikTok під назвою SonicX, плануючи провести аірдроп нативних токенів для користувачів, які зареєструвалися через TikTok. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачі можуть без додаткового налаштування Web3 гаманця безпосередньо взаємодіяти з блокчейном у TikTok. Завдяки розширеній рекламі та співпраці з творцями контенту, SonicX залучив понад 2 мільйони користувачів до участі в іграх, викликах і трансляціях, створюючи безшовний досвід, близький до Web2.

Враховуючи, що TikTok має 1,5 мільярда глобальних користувачів, а довічна цінність користувачів значно перевищує цінність таких платформ, як Telegram, стратегія Sonic SVM демонструє величезний потенціал. Це підтверджує інвестиційну концепцію "входження на великий ринок". У той час, коли постачання інфраструктури блокчейну наближається до насичення, той, хто зможе швидше взаємодіяти з споживачами та завоювати їхню увагу, може стати лідером наступного покоління інфраструктури Web3.

Отже, інвестиційна стратегія на 2024 рік повинна шукати баланс між технологічними інноваціями та цінністю спільноти, зосереджуючись на проектах, які мають як технологічні прориви, так і здатність ефективно залучати та утримувати користувачів. Цей баланс може стати ключем до отримання стабільного доходу на швидко змінюваному крипторинку.