Анализ торговой стратегии: сосредоточение на возможности покупки в области 116555

1: Рекомендуемая точка входа для длинной позиции
В настоящее время стоит обратить внимание на возможность покупки около 116555, так как в этом районе существует потенциальная логика поддержки, основанная на краткосрочных технических формациях: с точки зрения 15-минутных, 30-минутных и 1-часовых графиков уже проявляются признаки потенциального дивергенции на дне — то есть цена и соответствующие индикаторы за указанные периоды показывают обратное движение, что указывает на возможное замедление краткосрочной нисходящей динамики. Если в дальнейшем цена сможет стабилизироваться в этом районе и появится "новый минимум с последующим увеличением объема", это может служить сигналом для остановки падения.
Два. Планирование стоп-лоссов и тейк-профитов
- Установка стоп-лосса: для контроля рисков при открытии длинных позиций необходимо строго устанавливать стоп-лосс, рекомендуется размещать его на 500 пунктов ниже цены входа (конкретное значение можно немного подкорректировать в зависимости от характеристик волатильности инструмента). Если цена опускается ниже этого уровня, это означает, что краткосрочная поддержка нарушена, и необходимо своевременно выйти из позиции, чтобы избежать больших убытков.
- Цель по прибыли:
1. Первоначальная цель — 120000, это значение является важным круглым числом, а также существует технический резонанс с верхней границей недавнего диапазона колебаний. После достижения этой цели можно частично сократить позицию для зафиксирования прибыли;
2. Вторую цель необходимо динамически оценивать с учетом силы отката: если цена после突破 первой цели продолжает расти с увеличением объема и подтверждает, что тренд изменился с "отката" на "разворот" (например, пробивает ключевые уровни сопротивления, средние скользящие линии изменяют направление и т.д.), то можно продолжать держать оставшуюся позицию, глядя на более высокие промежуточные максимумы, и корректировать уровеньTake Profit в зависимости от текущего объема и формы.
Три, рекомендации по управлению позицией
Учитывая, что мы все еще находимся на этапе "пробовать покупать", и дивергенция внизу еще не полностью подтверждена, рекомендуется контролировать начальную позицию на уровне 2%-3%. Если в дальнейшем появится сигнал "после нового минимума объем увеличивается", можно умеренно увеличить позицию при условии контролируемого риска, но общая позиция должна избегать превышения собственной способности к риску, чтобы предотвратить чрезмерное влияние колебаний одного актива на общий счет.
Четыре, дополнительные замечания
- Краткосрочные сигналы дивергенции подвержены влиянию внезапных новостей, необходимо внимательно следить за изменениями в фундаментальных данных соответствующих видов (таких как изменения в политике, данные о спросе и предложении и т. д.), чтобы избежать значительной дивергенции между техническим и фундаментальным анализом;
- Если цена не сформирует ожидаемое "новое дно с последующим ростом объема", а просто будет боковиком или слегка откатится около 116555, а затем снова пойдет вниз, то следует насторожиться по поводу риска срабатывания дивергенции. В этом случае не следует спешить с входом, нужно дождаться более четкого сигнала о завершении падения.
Вышеуказанная стратегия должна сочетаться с динамической корректировкой в реальном времени, при этом основной акцент в торговле делается на "легкие позиции для тестирования, увеличение позиций после подтверждения сигнала, строгие стоп-лоссы", чтобы справиться с неопределенностью рынка.