Da exchange para a estratégia na cadeia: a jornada de transformação de um trader orientado por dados
Em 2017, um comerciante de Taiwan entrou no campo das criptomoedas e começou sua jornada na blockchain. Dois anos depois, ele se juntou a uma exchange do continente, responsável pela análise de dados na cadeia e pela due diligence de projetos. Essa experiência não apenas lhe proporcionou um rico conhecimento do setor, mas também estabeleceu uma base sólida para suas futuras habilidades de análise de dados.
Em 2022, este trader decidiu sair do exchange e começar seu próprio negócio. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de aplicações NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT esfriava gradualmente, ele percebeu rapidamente a ascensão do comércio de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, mudando o foco para o comércio na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia de negociação deste trader tem suas particularidades: ele não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop gain e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop gain e stop loss, a negociação pode se livrar da interferência das emoções subjetivas.
Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para o comportamento das equipes de negociação, e por fim, para o comportamento dos principais endereços de tokens individuais. Através da análise profunda dessas atividades na cadeia, ele aprimorou continuamente a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem a base de seu portfólio de investimento principal. Além disso, um projeto que se destacou recentemente tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. No entanto, para ele, o significado deste projeto não se limita apenas ao lucro.
O verdadeiro valor deste projeto reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do projeto, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os principais". Este resultado prático não apenas reforçou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu um valioso suporte de experiência para futuras decisões de negociação.
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "duplicar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.
No intercâmbio, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender tudo após os ativos duplicarem, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.
Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os lucros a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na manutenção de uma mentalidade estável, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda compreensão das tendências do mercado e do comportamento dos principais agentes:
Análise Interna de Tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. As suas principais funcionalidades incluem:
Identificação de comportamento principal: selecionar endereços que apresentam associações de transferências ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "agrupamento principal".
Análise de snapshots e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os principais atores estão acumulando.
Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando uma previsão precisa das operações principais.
Sinais de negociação em tempo real
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, a ferramenta envia um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização a curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de suporte ao trading. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de um token mostra que o nível de acumulação principal de um token atinge o pico, ao mesmo tempo que os sinais de trading em tempo real capturam o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode tornar-se um ponto quente no mercado. Os utilizadores podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação do capital com stop loss de metade do valor, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Capturando o movimento dos grandes players e tomando ação
No mercado de criptomoedas, os operadores principais lucram através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia必然发生变化. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos operadores principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os operadores principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começou por rastrear "dinheiro inteligente", endereços que normalmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e alcançam lucros significativos. Filtrando esses endereços com ferramentas, ele e a sua equipe estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços de alto desempenho.
O método central da estratégia inclui:
Identificação de ação coletiva: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo comportamentos de aquisição coletiva e distribuição. Esta regularidade torna-se a base da estratégia.
Controle de posição: ao seguir os principais players, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais players. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado desse token.
Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento começa a entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor seu comportamento prematuramente.
Casos de Estratégia: O Processo de Negociação de um Projeto
O sucesso das transações deste projeto é um marco importante para a equipe. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com desempenho consistente a longo prazo a entrar em massa no projeto, e rapidamente adquiriu. A equipe manteve compras em pequenas quantidades, seguindo gradualmente, com base nas táticas de operação anteriores dos principais investidores.
Durante o processo de negociação, os principais intervenientes testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplos aumentos e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de fichas não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as mudanças na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais intervenientes sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na perspectiva positiva do projeto.
No final, este projeto subiu de um pequeno valor de mercado inicial para várias centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos retornos, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" ao longo deste processo.
Aproveite as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um grande ciclo, os pontos de interesse dos fundos em diferentes períodos podem variar:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC, ETH, e nesse momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.
Nova cadeia pública e troca de pontos quentes: os pontos quentes do ecossistema irão mudar entre cadeias públicas, como a recente transição de ETH para uma certa plataforma e depois para outras cadeias públicas. Algumas cadeias públicas tornaram-se um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores devido ao alto TPS e baixas taxas de Gas.
Mudança de Narrativa e Pista de Meme: Em pistas mais segmentadas, como tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações de novos projetos ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência de uma certa cadeia, para novos projetos em outras cadeias, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste comerciante monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de capital, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo a direção do capital.
Calma e disciplina: fatores decisivos para o sucesso ou fracasso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, e não se deixar levar pela emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter a vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação a buscar maiores retornos.
Suporte para fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os comerciantes frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Em relação a isso, ele também compartilhou suas formas de lidar com isso:
Foco na estrutura de negociação: Transações que excedem a estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar o entendimento, e não ganhos momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar ser influenciado por sinais emocionais e manter uma comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembrar a periodicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que coexistem oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento de alta, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.
Métodos para melhorar rapidamente o nível de compreensão
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal está na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta capacidade cognitiva pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para se melhorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu ponto de ruptura, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas de sucesso ao seu redor podem motivá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking para cima", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebra a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
na cadeia análise KOL
Certo KOL: com análise de dados na cadeia como núcleo, oferece insights de mercado aprofundados.
Outro KOL: explica a lógica de comportamento dos principais players a partir de uma análise do comportamento do mercado e da natureza humana, sob uma perspectiva diferente.
Mídias sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos nas mídias sociais, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas trilhas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.
Além disso, ele acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma posição de liderança na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tendências na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam ser mantidas com sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", permita que
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Da análise do exchange às estratégias na cadeia: o caminho de um trader orientado por dados no Web3
Da exchange para a estratégia na cadeia: a jornada de transformação de um trader orientado por dados
Em 2017, um comerciante de Taiwan entrou no campo das criptomoedas e começou sua jornada na blockchain. Dois anos depois, ele se juntou a uma exchange do continente, responsável pela análise de dados na cadeia e pela due diligence de projetos. Essa experiência não apenas lhe proporcionou um rico conhecimento do setor, mas também estabeleceu uma base sólida para suas futuras habilidades de análise de dados.
Em 2022, este trader decidiu sair do exchange e começar seu próprio negócio. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de aplicações NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT esfriava gradualmente, ele percebeu rapidamente a ascensão do comércio de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, mudando o foco para o comércio na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia de negociação deste trader tem suas particularidades: ele não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop gain e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop gain e stop loss, a negociação pode se livrar da interferência das emoções subjetivas.
Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para o comportamento das equipes de negociação, e por fim, para o comportamento dos principais endereços de tokens individuais. Através da análise profunda dessas atividades na cadeia, ele aprimorou continuamente a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem a base de seu portfólio de investimento principal. Além disso, um projeto que se destacou recentemente tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. No entanto, para ele, o significado deste projeto não se limita apenas ao lucro.
O verdadeiro valor deste projeto reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do projeto, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os principais". Este resultado prático não apenas reforçou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu um valioso suporte de experiência para futuras decisões de negociação.
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "duplicar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.
No intercâmbio, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender tudo após os ativos duplicarem, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.
Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os lucros a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na manutenção de uma mentalidade estável, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda compreensão das tendências do mercado e do comportamento dos principais agentes:
Análise Interna de Tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. As suas principais funcionalidades incluem:
Sinais de negociação em tempo real
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, a ferramenta envia um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização a curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de suporte ao trading. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de um token mostra que o nível de acumulação principal de um token atinge o pico, ao mesmo tempo que os sinais de trading em tempo real capturam o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode tornar-se um ponto quente no mercado. Os utilizadores podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação do capital com stop loss de metade do valor, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Capturando o movimento dos grandes players e tomando ação
No mercado de criptomoedas, os operadores principais lucram através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia必然发生变化. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos operadores principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os operadores principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começou por rastrear "dinheiro inteligente", endereços que normalmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e alcançam lucros significativos. Filtrando esses endereços com ferramentas, ele e a sua equipe estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços de alto desempenho.
O método central da estratégia inclui:
Casos de Estratégia: O Processo de Negociação de um Projeto
O sucesso das transações deste projeto é um marco importante para a equipe. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com desempenho consistente a longo prazo a entrar em massa no projeto, e rapidamente adquiriu. A equipe manteve compras em pequenas quantidades, seguindo gradualmente, com base nas táticas de operação anteriores dos principais investidores.
Durante o processo de negociação, os principais intervenientes testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplos aumentos e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de fichas não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as mudanças na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais intervenientes sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na perspectiva positiva do projeto.
No final, este projeto subiu de um pequeno valor de mercado inicial para várias centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos retornos, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" ao longo deste processo.
Aproveite as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um grande ciclo, os pontos de interesse dos fundos em diferentes períodos podem variar:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC, ETH, e nesse momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.
Nova cadeia pública e troca de pontos quentes: os pontos quentes do ecossistema irão mudar entre cadeias públicas, como a recente transição de ETH para uma certa plataforma e depois para outras cadeias públicas. Algumas cadeias públicas tornaram-se um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores devido ao alto TPS e baixas taxas de Gas.
Mudança de Narrativa e Pista de Meme: Em pistas mais segmentadas, como tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações de novos projetos ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência de uma certa cadeia, para novos projetos em outras cadeias, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste comerciante monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de capital, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo a direção do capital.
Calma e disciplina: fatores decisivos para o sucesso ou fracasso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação da estratégia como núcleo, e não se deixar levar pela emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter a vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação a buscar maiores retornos.
Suporte para fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os comerciantes frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Em relação a isso, ele também compartilhou suas formas de lidar com isso:
Foco na estrutura de negociação: Transações que excedem a estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar o entendimento, e não ganhos momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar ser influenciado por sinais emocionais e manter uma comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembrar a periodicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que coexistem oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento de alta, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.
Métodos para melhorar rapidamente o nível de compreensão
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal está na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta capacidade cognitiva pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para se melhorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu ponto de ruptura, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas de sucesso ao seu redor podem motivá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking para cima", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebra a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
Além disso, ele acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma posição de liderança na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tendências na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam ser mantidas com sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", permita que