De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'une trader axée sur les données
En 2017, un trader venu de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant ainsi son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, responsable de l'analyse des données off-chain et de la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler des connaissances approfondies sur l'industrie, mais a également établi une solide base pour ses futures compétences en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec le refroidissement progressif du marché NFT, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté rapidement sa direction, déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les tendances des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis il a élargi son attention aux comportements des équipes de trading, et enfin aux comportements des adresses principales clés d'un seul jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision des décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de ce trader incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, un projet qui a récemment connu un bon rendement est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois sur une courte période. Mais pour lui, la signification de ce projet ne se limite pas seulement aux gains.
La véritable valeur de ce projet réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales du projet, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès commercial
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "double retour sur investissement, réduction de la perte de moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Sur la plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33% pour obtenir un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité des actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une diminution de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader augmente. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'influencent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des informations sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification du comportement des acteurs : filtrer les adresses présentant des caractéristiques de transfert associées ou de transactions collectives, et les classer en tant que "groupe" ou "amas d'acteurs".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de si les acteurs principaux accumulent.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Signaux de trading en temps réel
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de capitaux intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la交易所. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un pic, et que les signaux de交易捕捉 en temps réel révèlent un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage souvent que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de retour sur investissement et de stop loss.
Capturer les mouvements des acteurs clés et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les puissances du marché réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement des positions on-chain subira inévitablement des changements. Le cœur des stratégies de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des puissances du marché à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les puissances du marché afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé de la longévité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement plus de 40 % de taux de réussite sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de la position : lors du suivi des principaux acteurs, évitez d'entrer dans le top 100 des plus grandes positions, restez discret afin de ne pas perturber le rythme de l'opération des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des groupes dans la liste de surveillance commencent collectivement à entrer dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petits montants pour éviter d'exposer trop tôt son comportement.
Cas de stratégie : le processus de transaction d'un certain projet
Le succès de cette transaction est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme qui avait bien performé entrant massivement dans le projet, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a maintenu des achats modestes et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading passées des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance haussière de l'équipe dans ce projet.
Finalement, ce projet est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros" à travers ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché de la cryptographie
Les variations cycliques du marché des crypto-monnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales crypto-monnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les écosystèmes chauds peuvent basculer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment du ETH à une certaine plateforme d'échange, puis à d'autres chaînes publiques. Certaines chaînes publiques, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, deviennent des terres d'accueil pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narration et parcours des mèmes : Dans des parcours plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour de nouveaux projets ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence d'une certaine chaîne, aux nouveaux projets sur d'autres chaînes, le focus des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce à l'outil de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, le récent roulement de fonds indique que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : facteurs décisifs du succès ou de l'échec dans le trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges d'un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même lorsqu'elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même avec un fort sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seul un récit unique émerge sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact des échanges avec les autres est subtil mais profond. Les actions et les résultats des personnes réussies qui l'entourent peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a remis en question la notion de "travail stable" enseignée dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Un KOL : analyse des données off-chain comme cœur, fournissant des insights de marché approfondis.
Un autre KOL : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communautés : en suivant les traders actifs sur les médias sociaux, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En outre, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des points chauds off-chain ou la narration des pistes, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", cela permet
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De l'analyse de la plateforme d'échange aux stratégies off-chain : le parcours Web3 d'un trader axé sur les données
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'une trader axée sur les données
En 2017, un trader venu de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant ainsi son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange du continent, responsable de l'analyse des données off-chain et de la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler des connaissances approfondies sur l'industrie, mais a également établi une solide base pour ses futures compétences en analyse de données.
En 2022, ce trader a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec le refroidissement progressif du marché NFT, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté rapidement sa direction, déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les tendances des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis il a élargi son attention aux comportements des équipes de trading, et enfin aux comportements des adresses principales clés d'un seul jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision des décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de ce trader incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, un projet qui a récemment connu un bon rendement est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois sur une courte période. Mais pour lui, la signification de ce projet ne se limite pas seulement aux gains.
La véritable valeur de ce projet réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales du projet, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès commercial
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "double retour sur investissement, réduction de la perte de moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Sur la plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33% pour obtenir un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité des actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une diminution de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader augmente. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'influencent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des informations sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signaux de trading en temps réel
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de capitaux intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la交易所. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un pic, et que les signaux de交易捕捉 en temps réel révèlent un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage souvent que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de retour sur investissement et de stop loss.
Capturer les mouvements des acteurs clés et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les puissances du marché réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement des positions on-chain subira inévitablement des changements. Le cœur des stratégies de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des puissances du marché à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les puissances du marché afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé de la longévité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement plus de 40 % de taux de réussite sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de stratégie : le processus de transaction d'un certain projet
Le succès de cette transaction est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme qui avait bien performé entrant massivement dans le projet, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a maintenu des achats modestes et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading passées des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance haussière de l'équipe dans ce projet.
Finalement, ce projet est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros" à travers ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché de la cryptographie
Les variations cycliques du marché des crypto-monnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales crypto-monnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les écosystèmes chauds peuvent basculer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment du ETH à une certaine plateforme d'échange, puis à d'autres chaînes publiques. Certaines chaînes publiques, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, deviennent des terres d'accueil pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narration et parcours des mèmes : Dans des parcours plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour de nouveaux projets ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence d'une certaine chaîne, aux nouveaux projets sur d'autres chaînes, le focus des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce à l'outil de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, le récent roulement de fonds indique que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : facteurs décisifs du succès ou de l'échec dans le trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges d'un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même lorsqu'elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même avec un fort sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seul un récit unique émerge sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact des échanges avec les autres est subtil mais profond. Les actions et les résultats des personnes réussies qui l'entourent peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a remis en question la notion de "travail stable" enseignée dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En outre, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des points chauds off-chain ou la narration des pistes, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", cela permet