Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : transfert de liquidité de Bitcoin vers des actifs émergents
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné un renforcement de l'ensemble du marché, et les investisseurs s'interrogent généralement sur la fin du marché haussier et sur la manière de sécuriser des profits. En analysant les cycles du marché et le transfert de liquidité, nous pourrions peut-être trouver quelques indices.
Les caractéristiques cycliques des marchés financiers existent également dans le domaine des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents actifs et l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Phases du cycle de marché des cryptomonnaies
Première phase : flux de fonds vers Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus connu et le plus liquide, Bitcoin est devenu le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et définissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : transfert de fonds vers les grands jetons alternatifs
Avec la montée du Bitcoin, les investisseurs (, y compris de grandes institutions ), commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH et SOL pour rechercher des rendements plus élevés. Le déclin de la domination du marché Bitcoin marque une montée générale des altcoins. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après que le Bitcoin a atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en mai.
Troisième phase : les jetons de petite et moyenne capitalisation sont prisé
La confiance et l'enthousiasme du marché augmentent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille mais considérés comme ayant un grand potentiel. Les gens spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et les émotions de cupidité et de FOMO se répandent. Certains jetons réalisent d'énormes profits, tandis que d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : fête des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons tels que DOGE et SHIB deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux et sont entièrement motivés par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes annonce souvent un sommet de frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son pic, le risque étant trop élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation du marché des jetons mèmes marque souvent le début d'une baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les jetons mèmes prédisent la fin du marché haussier
Les jetons mèmes marquent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, reflétant un passage d'un investissement rationnel à une frénésie irrationnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure émotion ( principalement de cupidité ). Les jetons mèmes, qui ont peu d'utilité réelle, dominent le volume des transactions uniquement grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 a été l'année des projets ICO de mauvaise qualité sans produit, tandis que la seconde moitié de 2021 a vu l'émergence de jetons mèmes comme SHIB. Après une explosion de 1200 % fin octobre, SHIB a commencé à reculer, fournissant un avertissement pour la baisse de Bitcoin début novembre.
Chaque vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, et conduit finalement à l'effondrement du marché. Les jetons mèmes ont attiré la dernière vague de capitaux chauds, provenant principalement de nouveaux investisseurs à la recherche de profits rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, elle a franchi des formations haussières telles que la tasse et la anse et le double sommet, avec un objectif de 4,15 billions de dollars, et un potentiel d'augmentation d'environ 15 %. La capitalisation des altcoins (, sans Bitcoin ), est similaire, avec un objectif de 1,8 billion de dollars, pouvant potentiellement augmenter de 37 %.
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente un cycle de quatre ans, avec chaque cycle entraînant une chute de plus de 80 % suivie d'une explosion de plusieurs milliers de points. Actuellement, nous sortons d'une période d'ajustement et nous prévoyons une croissance supplémentaire proche de 1 000 milliards de dollars. Cela constitue un signal positif pour l'ensemble du marché, tout en indiquant qu'il pourrait s'agir d'un bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, cette fois-ci, la montée pourrait ne pas être menée par les jetons mèmes. Les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau récit tendance, plusieurs échanges et plateformes se positionnant pour des actions tokenisées et autres activités liées aux RWA. D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA, après un repli de -93%, commence à franchir des niveaux, avec une possibilité d'augmentation de 300% pour atteindre 1 000 milliards de dollars. Si les jetons mèmes ont défini le pic du dernier cycle, alors les RWA pourraient être le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, qui dépendent en grande partie des flux de capitaux des grands aux petits projets. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles haussiers aide à saisir les meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux flux de capitaux, identifier les tendances et les signes de surchauffe, et élaborer des stratégies de profit raisonnables.
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liquidation_surfer
· 08-13 01:38
Pour faire des affaires, j'aime jouer avec un grand effet de levier.
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Layer3Dreamer
· 08-11 10:57
L2 reflète l'architecture de zk-rollup récursive... fascinant
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NestedFox
· 08-11 10:43
La saison de la coupe des poireaux est de retour
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LightningPacketLoss
· 08-11 10:39
Marché baissier monter à bord juste perdu la moitié.
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FundingMartyr
· 08-11 10:35
C'est de nouveau la saison où les investisseurs détaillants prennent des pertes.
Analyse du cycle du bull run en chiffrement : flux de capitaux et signaux du marché de Bitcoin aux jetons mèmes.
Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : transfert de liquidité de Bitcoin vers des actifs émergents
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné un renforcement de l'ensemble du marché, et les investisseurs s'interrogent généralement sur la fin du marché haussier et sur la manière de sécuriser des profits. En analysant les cycles du marché et le transfert de liquidité, nous pourrions peut-être trouver quelques indices.
Les caractéristiques cycliques des marchés financiers existent également dans le domaine des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents actifs et l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Phases du cycle de marché des cryptomonnaies
Première phase : flux de fonds vers Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus connu et le plus liquide, Bitcoin est devenu le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et définissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : transfert de fonds vers les grands jetons alternatifs
Avec la montée du Bitcoin, les investisseurs (, y compris de grandes institutions ), commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH et SOL pour rechercher des rendements plus élevés. Le déclin de la domination du marché Bitcoin marque une montée générale des altcoins. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après que le Bitcoin a atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en mai.
Troisième phase : les jetons de petite et moyenne capitalisation sont prisé
La confiance et l'enthousiasme du marché augmentent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille mais considérés comme ayant un grand potentiel. Les gens spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et les émotions de cupidité et de FOMO se répandent. Certains jetons réalisent d'énormes profits, tandis que d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : fête des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons tels que DOGE et SHIB deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux et sont entièrement motivés par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes annonce souvent un sommet de frénésie, indiquant que le cycle du marché a atteint son pic, le risque étant trop élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation du marché des jetons mèmes marque souvent le début d'une baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les jetons mèmes prédisent la fin du marché haussier
Les jetons mèmes marquent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, reflétant un passage d'un investissement rationnel à une frénésie irrationnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure émotion ( principalement de cupidité ). Les jetons mèmes, qui ont peu d'utilité réelle, dominent le volume des transactions uniquement grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 a été l'année des projets ICO de mauvaise qualité sans produit, tandis que la seconde moitié de 2021 a vu l'émergence de jetons mèmes comme SHIB. Après une explosion de 1200 % fin octobre, SHIB a commencé à reculer, fournissant un avertissement pour la baisse de Bitcoin début novembre.
Chaque vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, et conduit finalement à l'effondrement du marché. Les jetons mèmes ont attiré la dernière vague de capitaux chauds, provenant principalement de nouveaux investisseurs à la recherche de profits rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, elle a franchi des formations haussières telles que la tasse et la anse et le double sommet, avec un objectif de 4,15 billions de dollars, et un potentiel d'augmentation d'environ 15 %. La capitalisation des altcoins (, sans Bitcoin ), est similaire, avec un objectif de 1,8 billion de dollars, pouvant potentiellement augmenter de 37 %.
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente un cycle de quatre ans, avec chaque cycle entraînant une chute de plus de 80 % suivie d'une explosion de plusieurs milliers de points. Actuellement, nous sortons d'une période d'ajustement et nous prévoyons une croissance supplémentaire proche de 1 000 milliards de dollars. Cela constitue un signal positif pour l'ensemble du marché, tout en indiquant qu'il pourrait s'agir d'un bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, cette fois-ci, la montée pourrait ne pas être menée par les jetons mèmes. Les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau récit tendance, plusieurs échanges et plateformes se positionnant pour des actions tokenisées et autres activités liées aux RWA. D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA, après un repli de -93%, commence à franchir des niveaux, avec une possibilité d'augmentation de 300% pour atteindre 1 000 milliards de dollars. Si les jetons mèmes ont défini le pic du dernier cycle, alors les RWA pourraient être le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, qui dépendent en grande partie des flux de capitaux des grands aux petits projets. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles haussiers aide à saisir les meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux flux de capitaux, identifier les tendances et les signes de surchauffe, et élaborer des stratégies de profit raisonnables.