De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
En 2017, un comerciante de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en el blockchain. Dos años después, se unió a un intercambio en el continente, encargándose del análisis de datos on-chain y de la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un rico conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus futuras habilidades en análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en desarrollar proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzaba a enfriarse, él notó con agudeza el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando su enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de trading de este operador tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de intercambio necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de intercambio del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de intercambio.
Actualmente, las principales posiciones de este comerciante incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, un proyecto que ha destacado recientemente se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de este proyecto no se limita solo a los beneficios.
El verdadero valor de este proyecto radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de la dirección principal del proyecto, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo fortaleció la credibilidad de su estrategia, sino que también proporcionó un valioso apoyo a las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y verifica la viabilidad del valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, perdiendo un 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del comerciante aumentan. Su estrategia se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones comerciales.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar direcciones que presentan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señales de trading en tiempo real
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, esta herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que las señales de trading en tiempo real capturan el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop-loss de liquidación, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de la dirección de los principales actores y toma de acción
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de los datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes actores mostrarán un comportamiento específico en la cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de intercambio necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto que podrían tener los actores principales. Este comerciante cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un historial de éxito excepcional.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de los 100 principales tenedores, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de las operaciones de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe superar el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un token, la estrategia sigue con pequeños intentos para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Caso de estrategia: Proceso de intercambio de un proyecto
El éxito de las transacciones de este proyecto es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo detectó un gran número de direcciones con un rendimiento sobresaliente que ingresaron masivamente al proyecto y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples impulsos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, mientras aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. El equipo, mediante el monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, ha descubierto que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la perspectiva alcista del proyecto.
Al final, este proyecto pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los ciclos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de interés del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un bajo volumen de transacciones.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos pueden cambiar entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a alguna plataforma y luego a otras cadenas de bloques. Algunas cadenas de bloques se han convertido en un terreno fértil para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.
Cambio en la narrativa y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de nuevos proyectos o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de una cierta cadena pública, hasta nuevos proyectos en otras cadenas, el enfoque del capital del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual emergente en on-chain (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo las tendencias de capital.
Calma y disciplina: factores decisivos en el éxito y fracaso del intercambio
Un mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, en lugar de ajustarse a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado en alza pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado en alza eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Toma de beneficios oportuna: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser una prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de la operación principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se deben tener en cuenta los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una forma importante de superarse a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de comunicarse con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.
También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar la posibilidad de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL
Cierta KOL: centrada en el análisis de datos on-chain, proporciona información de mercado profunda.
Otro KOL: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en las redes sociales, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas vías.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio de narrativas en el sector requieren mantener sensibilidad y adaptación.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", permiten
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GasGrillMaster
· hace5h
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Del análisis del intercambio a la estrategia on-chain: el camino Web3 de un trader impulsado por datos
De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
En 2017, un comerciante de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en el blockchain. Dos años después, se unió a un intercambio en el continente, encargándose del análisis de datos on-chain y de la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un rico conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus futuras habilidades en análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en desarrollar proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzaba a enfriarse, él notó con agudeza el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando su enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de trading de este operador tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de intercambio necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de intercambio del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de intercambio.
Actualmente, las principales posiciones de este comerciante incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, un proyecto que ha destacado recientemente se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de este proyecto no se limita solo a los beneficios.
El verdadero valor de este proyecto radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de la dirección principal del proyecto, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo fortaleció la credibilidad de su estrategia, sino que también proporcionó un valioso apoyo a las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y verifica la viabilidad del valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, perdiendo un 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del comerciante aumentan. Su estrategia se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones comerciales.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señales de trading en tiempo real
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, esta herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que las señales de trading en tiempo real capturan el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop-loss de liquidación, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de la dirección de los principales actores y toma de acción
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de los datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes actores mostrarán un comportamiento específico en la cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de intercambio necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto que podrían tener los actores principales. Este comerciante cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un historial de éxito excepcional.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Caso de estrategia: Proceso de intercambio de un proyecto
El éxito de las transacciones de este proyecto es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo detectó un gran número de direcciones con un rendimiento sobresaliente que ingresaron masivamente al proyecto y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples impulsos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, mientras aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. El equipo, mediante el monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, ha descubierto que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la perspectiva alcista del proyecto.
Al final, este proyecto pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los ciclos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de interés del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un bajo volumen de transacciones.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos pueden cambiar entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a alguna plataforma y luego a otras cadenas de bloques. Algunas cadenas de bloques se han convertido en un terreno fértil para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.
Cambio en la narrativa y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de nuevos proyectos o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de una cierta cadena pública, hasta nuevos proyectos en otras cadenas, el enfoque del capital del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual emergente en on-chain (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo las tendencias de capital.
Calma y disciplina: factores decisivos en el éxito y fracaso del intercambio
Un mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, en lugar de ajustarse a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado en alza pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado en alza eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Toma de beneficios oportuna: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser una prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de la operación principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se deben tener en cuenta los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una forma importante de superarse a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de comunicarse con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.
También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar la posibilidad de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas vías.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio de narrativas en el sector requieren mantener sensibilidad y adaptación.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", permiten