与交易员Painter的对话

一、关于交易员Painter

Painter是一位量化交易者和二级分析师,2018年进入加密市场,经历了主观交易和量化交易的过程。他的核心交易理念包括:

1. 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
2. 主要资金分配在中低频量化策略上,以确保不踏空牛市,不死扛熊市
3. 量化策略年化收益目标约50%,带杠杆可更高
4. 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%
5. 认为趋势是盈利的源泉,用时间而非资金做杠杆
6. 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

Painter形成这些策略的原因:

1. 早期主观交易两年无收益,2020年312后开始做量化并获得成功
2. 认为中低频量化策略虽反人性但顺应市场趋势
3. 建议将执行交给机器人,避免人为情绪干扰
4. 将加密市场定义为超风险资产,风险控制是首要任务

Painter的策略适合想要认真做交易的人,可以帮助养成好的交易习惯。

二、Painter的交易故事

Painter分析了近期"805"暴跌的原因:

1. 与日元Carry Trade有关。ETF通过后的牛市部分来自日元Carry Trade。
2. 日本央行加息结合美国经济衰退预期,导致Carry Trade资金还款压力增加。
3. 市场长期震荡,缺乏大额清算,高波动概率增大。

对当前市场阶段的判断:

1. 处于流动性大牛市的洗盘阶段或早期阶段
2. 类似2019年小牛市,为2025年左右的大牛市做准备
3. 当前缺口约200亿美元,预计3-4个季度后补齐

操作建议:

1. 每次价格新低时抄底10%仓位
2. 关注山寨币,流动性充足时可能超越比特币表现

交易注意事项:

1. 避免犯大错,不要因一次大回撤损伤心态
2. 相信长期盈利能力,不追求"一波回本"
3. 通过多次小额盈利积累,而非靠单次大赚

三、Painter的【Must Read】

推荐的交易员:

1. YouTube博主罗晟
2. "肥宅" - 2019-2021年牛市的传奇交易员

推荐书籍:

1. 《海龟交易法》- 丹尼斯
2. 《威科夫操盘法》
3. 《高级趋势技术分析》