Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir traderın dönüşüm yolu
2017 yılında, Tayvan'dan bir tüccar kripto para alanına adım attı ve blok zinciri yolculuğunu başlattı. İki yıl sonra, bir anakarada borsa olan bir şirkete katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence çalışmalarından sorumlu oldu. Bu deneyim, ona zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki veri analizi yetenekleri için sağlam bir temel oluşturdu.
2022 yılında, bu trader borsayı terk etmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projeleri geliştirmeye odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesi yavaşça azalırken, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Bu traderın ticaret stratejisinin kendine özgü bir yanı var: O, anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kâr al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kâr al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin subjektif duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.
Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışına odaklandı, ardından odak noktasını ekip yönetim davranışına, ardından da tekil token'in ana güç adresi davranışına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.
Şu anda, bu yatırımcının ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan bir proje, onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi: Kısa süre içinde 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, bu projenin anlamı sadece kazançla sınırlı değil.
Bu projenin gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Proje ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.
Veri ve disiplin: Ticaretin başarısının anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "katlama başı, yarı yarıya durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu onun risk yönetiminin çekirdek unsuru. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modellerle olumlu beklenen değer (EV) uygulanabilirliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33 veya daha fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılır, %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştüğünde tamamen satılır, %50 zarar.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artar. Stratejisi olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını sarsmaktan kaçınarak, sabit bir zihniyet üzerinde durur.
Aynı zamanda, ekibi, verilere dayalı olarak kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunan bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analizi
Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin tutulma yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:
Ana oyuncu davranışı tanımlama: Transfer bağlantıları veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek "çete" veya "ana oyuncu grubu" olarak sınıflandırma.
Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, büyük oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek ana oyuncuların hareketlerine yönelik hassas tahminler oluşturmak.
Gerçek Zamanlı İşlem Sinyalleri
Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu sinyaller, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve aynı anda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladıysa, bu genellikle token'ın piyasa sıcak noktası haline gelebileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, katlama geri dönüşü ve yarı yarıya durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve fiyat hareketlerini takip edebilir.
Ana Yatırımcıların Yönelimini Yakalamak ve Hareket Etmek
Kripto para piyasasında, ana güçler alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağınızdır. Örneğin, ana güçler alım süresince belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu belirtiyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı parayı" izlemekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli izledi.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümesinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları dahil olmak üzere, tespit etmiştir. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
Pozisyon kontrolü: Ana oyuncuları takip ederken, ilk 100 en büyük pozisyon listesine girmemek için alçakgönüllü kalın, böylece ana oyuncuların işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle, alım pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir jetona topluca giriş yaptığı durumlarda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder, böylece kendi eylemlerini erken ifşa etmemiş olur.
Strateji Örneği: Bir Proje'nin İşlem Süreci
Bu projenin başarılı işlemi, ekibin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süreli üstün performans gösteren bir adres kümesinin bu projeye büyük ölçekli giriş yaptığını ve hızlı bir şekilde alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.
İşlem sürecinde, ana güçler birden fazla kez fiyatı yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Ekip, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra yeniden token topladıklarını keşfetti. Bu durum, ekibin bu projeye olan yükseliş beklentisini artırdı.
Sonunda, bu proje başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuyu takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Kripto piyasasındaki fon döngüsü fırsatlarını yakalayın
Kripto para piyasasındaki döngü değişiklikleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkati farklı noktalara kayabilir:
Ana para döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklarda yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite az, işlem hacmi de düşüktür.
Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişim gösterebilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den belirli bir platforma, ardından başka kamu zincirlerine geçiş. Bazı kamu zincirleri yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projelerin yetişme alanı haline gelmiştir.
Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larda, fonlar yeni projelerin güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, belirli bir kamu zincirinin yüksek frekanslı PVP pazarından, diğer zincirlerdeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.
Bu on-chain veri aracıyla, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşü, yeni on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popülerlik kazandığını gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.
Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Belirleyici Faktörü
Boğa piyasası pek çok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlı kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:
Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama temeline dayanması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade, vurguluyor. Boğa piyasasında duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve bunun sonucunda aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtiyor.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla stabil bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Bununla birlikte boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygı ile karşılaşırlar; bu, fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bu konuda, başa çıkma yöntemlerini de paylaşmıştır:
Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı süzmektir, geçici kazanç değil.
Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar aldırabilir.
Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada olduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatım ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.
Hızlı Bir Şekilde Bilgi Seviyesini Artırma Yöntemleri
Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre katmanının yükselmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.
Ticaret ve girişim sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice ortaya çıkmaktadır. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya Sosyalleşmeyi" teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.
O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki bırakan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört kutbunun kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışması" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini belirtti.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:
on-chain analiz KOL
Bir KOL: On-chain verileri analiz etmeye odaklanarak, derinlemesine pazar içgörüleri sunuyor.
Diğer KOL: Piyasa davranışı ve insanlık analizi temelinde, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklamak.
Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal medyadaki aktif traderları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.
Bunun yanı sıra, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerinde önde kalmasını sağlıyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, hem on-chain sıcak konuların döngüsü hem de yarışma anlatılarının değişimi için duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.
Sabır ve Disiplin: Başarılı bir ticaret yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmak için gereklidir.
Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Borsadan on-chain stratejilere: Veri odaklı bir trader'ın Web3 yolculuğu
Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir traderın dönüşüm yolu
2017 yılında, Tayvan'dan bir tüccar kripto para alanına adım attı ve blok zinciri yolculuğunu başlattı. İki yıl sonra, bir anakarada borsa olan bir şirkete katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence çalışmalarından sorumlu oldu. Bu deneyim, ona zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki veri analizi yetenekleri için sağlam bir temel oluşturdu.
2022 yılında, bu trader borsayı terk etmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projeleri geliştirmeye odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesi yavaşça azalırken, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Bu traderın ticaret stratejisinin kendine özgü bir yanı var: O, anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kâr al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kâr al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin subjektif duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.
Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışına odaklandı, ardından odak noktasını ekip yönetim davranışına, ardından da tekil token'in ana güç adresi davranışına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.
Şu anda, bu yatırımcının ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan bir proje, onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi: Kısa süre içinde 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, bu projenin anlamı sadece kazançla sınırlı değil.
Bu projenin gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Proje ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.
Veri ve disiplin: Ticaretin başarısının anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "katlama başı, yarı yarıya durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu onun risk yönetiminin çekirdek unsuru. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modellerle olumlu beklenen değer (EV) uygulanabilirliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33 veya daha fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılır, %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştüğünde tamamen satılır, %50 zarar.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artar. Stratejisi olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını sarsmaktan kaçınarak, sabit bir zihniyet üzerinde durur.
Aynı zamanda, ekibi, verilere dayalı olarak kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunan bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analizi
Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin tutulma yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:
Gerçek Zamanlı İşlem Sinyalleri
Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu sinyaller, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve aynı anda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladıysa, bu genellikle token'ın piyasa sıcak noktası haline gelebileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, katlama geri dönüşü ve yarı yarıya durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve fiyat hareketlerini takip edebilir.
Ana Yatırımcıların Yönelimini Yakalamak ve Hareket Etmek
Kripto para piyasasında, ana güçler alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağınızdır. Örneğin, ana güçler alım süresince belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu belirtiyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı parayı" izlemekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli izledi.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
Strateji Örneği: Bir Proje'nin İşlem Süreci
Bu projenin başarılı işlemi, ekibin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süreli üstün performans gösteren bir adres kümesinin bu projeye büyük ölçekli giriş yaptığını ve hızlı bir şekilde alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarlarda alım yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.
İşlem sürecinde, ana güçler birden fazla kez fiyatı yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Ekip, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra yeniden token topladıklarını keşfetti. Bu durum, ekibin bu projeye olan yükseliş beklentisini artırdı.
Sonunda, bu proje başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuyu takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Kripto piyasasındaki fon döngüsü fırsatlarını yakalayın
Kripto para piyasasındaki döngü değişiklikleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkati farklı noktalara kayabilir:
Ana para döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklarda yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite az, işlem hacmi de düşüktür.
Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişim gösterebilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den belirli bir platforma, ardından başka kamu zincirlerine geçiş. Bazı kamu zincirleri yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projelerin yetişme alanı haline gelmiştir.
Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larda, fonlar yeni projelerin güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, belirli bir kamu zincirinin yüksek frekanslı PVP pazarından, diğer zincirlerdeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.
Bu on-chain veri aracıyla, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşü, yeni on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popülerlik kazandığını gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.
Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Belirleyici Faktörü
Boğa piyasası pek çok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlı kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:
Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama temeline dayanması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade, vurguluyor. Boğa piyasasında duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve bunun sonucunda aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtiyor.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla stabil bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Bununla birlikte boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygı ile karşılaşırlar; bu, fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bu konuda, başa çıkma yöntemlerini de paylaşmıştır:
Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı süzmektir, geçici kazanç değil.
Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar aldırabilir.
Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada olduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatım ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.
Hızlı Bir Şekilde Bilgi Seviyesini Artırma Yöntemleri
Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre katmanının yükselmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.
Ticaret ve girişim sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice ortaya çıkmaktadır. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya Sosyalleşmeyi" teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.
O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki bırakan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört kutbunun kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışması" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini belirtti.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:
Bunun yanı sıra, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modelleri Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerinde önde kalmasını sağlıyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, hem on-chain sıcak konuların döngüsü hem de yarışma anlatılarının değişimi için duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.
Sabır ve Disiplin: Başarılı bir ticaret yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmak için gereklidir.
Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile