Kripto piyasası döngü analizi: Bitcoin'den yeni varlıklara likidite kayması
Kripto piyasası, aktif bir büyüme belirtisi gösteriyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı güçlendirirken, yatırımcılar genel olarak boğa piyasasının ne zaman sona ereceği ve karı nasıl kilitleyecekleri konusunda endişeli. Piyasa döngülerini ve likidite kaymalarını analiz ederek, belki de bazı ipuçları bulabiliriz.
Finansal piyasanın döngüsel özellikleri, kripto para alanında da mevcuttur. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki likidite değişikliklerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtmaktadır.
Şifreleme Boğa Piyasası Döngüsünün Aşamaları
Birinci aşama: Bitcoin'e fon akışı
Her boğa piyasası genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmenin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birincil tercih haline gelerek fiyatını yükseltmekte ve tüm piyasayı şekillendirmektedir.
İkinci aşama: Fonlar büyük alternatif coinlere yöneliyor
Bitcoin'in yükselişiyle birlikte, yatırımcılar ( büyük kurumlar ) daha yüksek getiriler peşinde ETH, SOL gibi büyük altcoinlere yönelmeye başladı. Bitcoin piyasasının hâkimiyetinin azalması, altcoinlerin genel olarak yükselişini simgeliyor. Örneğin 2021 boğa piyasasında, Bitcoin Mart'ta zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü Aşama: Orta ve Küçük Piyasa Değeri Token'ları Talep Görüyor
Piyasa güveni ve heyecan artıyor, yatırımcılar daha küçük ama potansiyeli büyük olduğu düşünülen token'lara yöneliyor. İnsanlar orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yapıyor, 10 kat hatta 100 kat getiri bekliyor. Piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO duygusu yayılıyor. Bazı coin'ler büyük kazançlar elde ediyor, bazıları ise hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Şenliği
Rasyonelliğin yerini hevesin aldığı zaman, DOGE, SHIB gibi meme coin'ler piyasanın gözdesi haline gelir. Bu tür token'lar temel verilere sahip değildir, tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal sıcaklık tarafından yönlendirilir. Meme coin'lerin aktivitesinin artması genellikle heves zirvesinin habercisidir ve piyasa döngüsünün en yüksek noktasına ulaştığını, riskin çok fazla olduğunu gösterir.
Tarihsel veriler, meme coin piyasa değerinin zirveye ulaşmasının genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğini işaret ettiğini gösteriyor. Ekim 2021'de meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayı başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan sonra hemen düştü.
Neden meme coin'ler boğa piyasasının sonunu işaret ediyor
Meme coin, şifreleme boğa piyasasının son aşamasını işaret ediyor ve rasyonel yatırımdan irrasyonel bir hevesin dönüşümünü yansıtıyor. Bu noktada, temel analiz saf duygulara, ( esasen açgözlülüğe yerini bırakıyor ). Neredeyse hiç pratik kullanımı olmayan meme token'lar yalnızca sosyal heyecanla işlem hacmini domine ediyor.
Tarihsel olarak, bu model her büyük artışta yeniden ortaya çıkmaktadır. 2017, ürün yetersizliği olan düşük kaliteli ICO projeleri için bir yılken, 2021'in ikinci yarısı SHIB gibi meme coin'ler için bir dönemdi. SHIB, Ekim ayının sonunda %1200 oranında bir artış gösterdikten sonra geri çekilmeye başladı ve Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşü için bir uyarı sağladı.
Her bir şifreleme çılgınlığı, küçük yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin hızlı bir şekilde düşmesi ile birlikte gelir ve sonunda piyasanın çökmesine neden olur. Meme coin'ler son bir sıcak para dalgasını çekti, bu da çoğunlukla yüksek kar arayan yeni başlayanlardan geldi ve bu durum piyasanın aşırı ısındığını gösteriyor.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam kripto piyasa değeri açısından, kupa ve sap ile baş omuz gibi boğa formasyonlarını kırdı, hedef noktası 4.15 trilyon dolar, yaklaşık %15 yükselme alanı var. Altcoin piyasa değeri ( Bitcoin ) hariç benzer bir durumda, hedef 1.8 trilyon dolar, muhtemelen %37 artış potansiyeli var.
Meme coin piyasa değeri dört yıllık bir döngü sergiliyor, her döngüde %80'in üzerinde bir düşüş yaşanıp ardından binlerce yüzde artış gerçekleşiyor. Şu anda bir düzeltme döneminden çıkıyor, 1 trilyon dolar civarına kadar daha da büyümesi bekleniyor. Bu, genel piyasa için olumlu bir sinyal ve aynı zamanda kâr realizasyonu için iyi bir zaman olabileceğini de gösteriyor.
Ancak bu sefer çılgınlığı meme coin'ler değil, gerçek dünya varlıkları (RWA) yönlendirebilir. Birçok borsa ve platform, tokenleştirilmiş hisse senetleri gibi RWA işlerine yöneliyor. Teknik açıdan, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %93 düşüş yaşadıktan sonra yükselmeye başladı ve 1 trilyon dolara kadar %300 daha artması bekleniyor. Eğer meme coin'ler önceki döngünün zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün sona erme sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme piyasası döngüsel değişimler göstermektedir ve büyük projelerden küçük projelere fon akışına büyük ölçüde bağlıdır. Zirve ve dip noktalarını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa piyasası döngü yapısını anlamak en iyi giriş ve çıkış zamanlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Yatırımcılar fon akışına dikkat etmeli, trendleri ve aşırı ısınma belirtilerini tanımalı ve makul kar elde etme stratejileri geliştirmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
5
Repost
Share
Comment
0/400
liquidation_surfer
· 08-13 01:38
Piyasa hareketi yapmayı büyük kaldıraçla oynamayı seviyorum
Şifreleme boğa koşusu döngüsünün analizi: Bitcoin'den meme coin'lere para akışı ve piyasa sinyalleri
Kripto piyasası döngü analizi: Bitcoin'den yeni varlıklara likidite kayması
Kripto piyasası, aktif bir büyüme belirtisi gösteriyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı güçlendirirken, yatırımcılar genel olarak boğa piyasasının ne zaman sona ereceği ve karı nasıl kilitleyecekleri konusunda endişeli. Piyasa döngülerini ve likidite kaymalarını analiz ederek, belki de bazı ipuçları bulabiliriz.
Finansal piyasanın döngüsel özellikleri, kripto para alanında da mevcuttur. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki likidite değişikliklerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtmaktadır.
Şifreleme Boğa Piyasası Döngüsünün Aşamaları
Birinci aşama: Bitcoin'e fon akışı
Her boğa piyasası genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmenin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birincil tercih haline gelerek fiyatını yükseltmekte ve tüm piyasayı şekillendirmektedir.
İkinci aşama: Fonlar büyük alternatif coinlere yöneliyor
Bitcoin'in yükselişiyle birlikte, yatırımcılar ( büyük kurumlar ) daha yüksek getiriler peşinde ETH, SOL gibi büyük altcoinlere yönelmeye başladı. Bitcoin piyasasının hâkimiyetinin azalması, altcoinlerin genel olarak yükselişini simgeliyor. Örneğin 2021 boğa piyasasında, Bitcoin Mart'ta zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü Aşama: Orta ve Küçük Piyasa Değeri Token'ları Talep Görüyor
Piyasa güveni ve heyecan artıyor, yatırımcılar daha küçük ama potansiyeli büyük olduğu düşünülen token'lara yöneliyor. İnsanlar orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yapıyor, 10 kat hatta 100 kat getiri bekliyor. Piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO duygusu yayılıyor. Bazı coin'ler büyük kazançlar elde ediyor, bazıları ise hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Şenliği
Rasyonelliğin yerini hevesin aldığı zaman, DOGE, SHIB gibi meme coin'ler piyasanın gözdesi haline gelir. Bu tür token'lar temel verilere sahip değildir, tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal sıcaklık tarafından yönlendirilir. Meme coin'lerin aktivitesinin artması genellikle heves zirvesinin habercisidir ve piyasa döngüsünün en yüksek noktasına ulaştığını, riskin çok fazla olduğunu gösterir.
Tarihsel veriler, meme coin piyasa değerinin zirveye ulaşmasının genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğini işaret ettiğini gösteriyor. Ekim 2021'de meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayı başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan sonra hemen düştü.
Neden meme coin'ler boğa piyasasının sonunu işaret ediyor
Meme coin, şifreleme boğa piyasasının son aşamasını işaret ediyor ve rasyonel yatırımdan irrasyonel bir hevesin dönüşümünü yansıtıyor. Bu noktada, temel analiz saf duygulara, ( esasen açgözlülüğe yerini bırakıyor ). Neredeyse hiç pratik kullanımı olmayan meme token'lar yalnızca sosyal heyecanla işlem hacmini domine ediyor.
Tarihsel olarak, bu model her büyük artışta yeniden ortaya çıkmaktadır. 2017, ürün yetersizliği olan düşük kaliteli ICO projeleri için bir yılken, 2021'in ikinci yarısı SHIB gibi meme coin'ler için bir dönemdi. SHIB, Ekim ayının sonunda %1200 oranında bir artış gösterdikten sonra geri çekilmeye başladı ve Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşü için bir uyarı sağladı.
Her bir şifreleme çılgınlığı, küçük yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin hızlı bir şekilde düşmesi ile birlikte gelir ve sonunda piyasanın çökmesine neden olur. Meme coin'ler son bir sıcak para dalgasını çekti, bu da çoğunlukla yüksek kar arayan yeni başlayanlardan geldi ve bu durum piyasanın aşırı ısındığını gösteriyor.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam kripto piyasa değeri açısından, kupa ve sap ile baş omuz gibi boğa formasyonlarını kırdı, hedef noktası 4.15 trilyon dolar, yaklaşık %15 yükselme alanı var. Altcoin piyasa değeri ( Bitcoin ) hariç benzer bir durumda, hedef 1.8 trilyon dolar, muhtemelen %37 artış potansiyeli var.
Meme coin piyasa değeri dört yıllık bir döngü sergiliyor, her döngüde %80'in üzerinde bir düşüş yaşanıp ardından binlerce yüzde artış gerçekleşiyor. Şu anda bir düzeltme döneminden çıkıyor, 1 trilyon dolar civarına kadar daha da büyümesi bekleniyor. Bu, genel piyasa için olumlu bir sinyal ve aynı zamanda kâr realizasyonu için iyi bir zaman olabileceğini de gösteriyor.
Ancak bu sefer çılgınlığı meme coin'ler değil, gerçek dünya varlıkları (RWA) yönlendirebilir. Birçok borsa ve platform, tokenleştirilmiş hisse senetleri gibi RWA işlerine yöneliyor. Teknik açıdan, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %93 düşüş yaşadıktan sonra yükselmeye başladı ve 1 trilyon dolara kadar %300 daha artması bekleniyor. Eğer meme coin'ler önceki döngünün zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün sona erme sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme piyasası döngüsel değişimler göstermektedir ve büyük projelerden küçük projelere fon akışına büyük ölçüde bağlıdır. Zirve ve dip noktalarını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa piyasası döngü yapısını anlamak en iyi giriş ve çıkış zamanlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Yatırımcılar fon akışına dikkat etmeli, trendleri ve aşırı ısınma belirtilerini tanımalı ve makul kar elde etme stratejileri geliştirmelidir.