與交易員Painter的對話

一、關於交易員Painter

Painter是一位量化交易者和二級分析師,2018年進入加密市場,經歷了主觀交易和量化交易的過程。他的核心交易理念包括:

1. 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
2. 主要資金分配在中低頻量化策略上,以確保不踏空牛市,不死扛熊市
3. 量化策略年化收益目標約50%,帶槓杆可更高
4. 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%
5. 認爲趨勢是盈利的源泉,用時間而非資金做槓杆
6. 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

Painter形成這些策略的原因:

1. 早期主觀交易兩年無收益,2020年312後開始做量化並獲得成功
2. 認爲中低頻量化策略雖反人性但順應市場趨勢
3. 建議將執行交給機器人,避免人爲情緒幹擾
4. 將加密市場定義爲超風險資產,風險控制是首要任務

Painter的策略適合想要認真做交易的人,可以幫助養成好的交易習慣。

二、Painter的交易故事

Painter分析了近期"805"暴跌的原因:

1. 與日元Carry Trade有關。ETF通過後的牛市部分來自日元Carry Trade。
2. 日本央行加息結合美國經濟衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加。
3. 市場長期震蕩,缺乏大額清算,高波動概率增大。

對當前市場階段的判斷:

1. 處於流動性大牛市的洗盤階段或早期階段
2. 類似2019年小牛市,爲2025年左右的大牛市做準備
3. 當前缺口約200億美元,預計3-4個季度後補齊

操作建議:

1. 每次價格新低時抄底10%倉位
2. 關注山寨幣,流動性充足時可能超越比特幣表現

交易注意事項:

1. 避免犯大錯,不要因一次大回撤損傷心態
2. 相信長期盈利能力,不追求"一波回本"
3. 通過多次小額盈利積累,而非靠單次大賺

三、Painter的【Must Read】

推薦的交易員:

1. YouTube博主羅晟
2. "肥宅" - 2019-2021年牛市的傳奇交易員

推薦書籍:

1. 《海龜交易法》- 丹尼斯
2. 《威科夫操盤法》
3. 《高級趨勢技術分析》