Sự bùng nổ on-chain, liệu Token sàn giao dịch có thể đón nhận mùa xuân?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện những thay đổi đáng kể, tỷ lệ thị trường Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, điều này đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin. Thị trường nóng lên với nhiều điểm sáng: các dự án chủ đề trí tuệ nhân tạo dẫn đầu xu hướng, một giao thức ảo có giá trị vốn hóa vượt qua 300 triệu USD; một dự án AI trong hệ sinh thái của một chuỗi công khai cũng đã vượt 1 tỷ USD giá trị vốn hóa. Một đồng coin của một sàn giao dịch khác đã tăng giá hơn 10 lần. Về sản phẩm, khối lượng mở của sàn giao dịch liên tục đạt kỷ lục mới, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT, từng bị thị trường lạnh nhạt, cũng đã có những động thái, nhiều dự án NFT nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công khai.
Xét về các lĩnh vực nóng, không khó để nhận ra rằng nhiệt độ chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain. Vậy, liệu Token của sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Thực tế không phải như vậy. Có một câu chuyện không thể bỏ qua trong đợt tăng giá này: Trump có thể sẽ tái đắc cử. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tầm nhìn công chúng. Sự hoàn thiện của các quy định và sự nới lỏng quản lý được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào lĩnh vực tiền điện tử. Sự gia tăng dòng vốn ròng liên tục vào ETF Bitcoin và Ethereum là một minh chứng. Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đã mua vào một lượng lớn các đồng coin liên quan đến DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Hãy cùng xem hiệu suất của những Token này sau khi được mua, những điểm chung giữa chúng là gì, và còn có những đồng coin nào đáng chú ý.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, dự án tiền điện tử của gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD vào việc mua các loại tiền điện tử khác nhau. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin mà họ nắm giữ đều đang trong trạng thái có lãi.
Thú vị là, so với các tổ chức truyền thống, dự án này có lượng nắm giữ Ethereum vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng giá của Ethereum trong tương lai.
AAVE với tư cách là người dẫn đầu thị trường cho vay, là giao thức có TVL đứng đầu với quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất lịch sử. Giá coin của nó đã tăng 35% trong vòng bảy ngày. Ngoài ra, dự án cộng đồng của gia đình Trump đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong quá trình kiểm tra tạm thời tại AaveDAO. Nếu đề xuất được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án của gia đình Trump công bố sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi một cách an toàn trên quy mô lớn.
Sự phát triển của ENA có mối liên hệ chặt chẽ với đợt tăng giá lần này. Do nguồn lợi nhuận của stablecoin đến từ arbitrage giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay, khi tâm lý thị trường càng tích cực, tỷ lệ phí vốn của Ethereum càng cao, ENA càng có thể hưởng lợi. Gần đây, tổng giá trị bị khóa (TVL) của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Về sản phẩm, họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản để ra mắt stablecoin RWA dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, điều này phần nào đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn có thể chuyển sang âm dẫn đến sự sụp đổ của giao thức.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản thông báo ra mắt quỹ tiền điện tử, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Dù là về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô tài chính hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Cần lưu ý về COW. Dự án của gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức để thực hiện giao dịch khi mua các đồng coin nêu trên, do đó COW cũng được coi là đồng coin liên quan.
Hướng đầu tư có thể trong tương lai
Theo chiến lược đầu tư của dự án gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về những mục tiêu mà họ có thể quan tâm trong tương lai.
Đầu tiên, họ có xu hướng hợp tác với các Token mà họ có quan hệ hợp tác, như AAVE và LINK. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". Các dự án như AAVE, LINK, ENA, ONDO đều có định vị sản phẩm rõ ràng, lượng người dùng hệ sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ sẽ không mù quáng theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "chỉ là khái niệm", mà có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy rằng dự án gia đình Trump nắm giữ ETH cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cộng với khả năng ETF có thể mang lại lãi suất staking cho Ethereum, một số giao thức staking thanh khoản hiện tại là người dẫn đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL đạt 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Tập trung chủ yếu vào thị trường phân chia lợi suất, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Với tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của một số giao thức tăng lên, nhu cầu trên thị trường giao dịch lợi suất tiếp tục tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt qua 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI：Một sàn giao dịch phi tập trung nào đó là người tiên phong của DeFi Summer, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây, họ cũng đã ra mắt một giải pháp công nghệ mới, mặc dù phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Tóm tắt: Các dự án blue-chip trở thành tâm điểm
Đối với hành vi của gia đình Trump trong việc mua sắm lớn tiền điện tử, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã nói với truyền thông: "Điều này có thể nhằm mục đích thu hút sự tin tưởng hơn, hoặc thông qua việc thu hút sự chú ý đối với những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của chính dự án của họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án của gia đình Trump cũng có thể được hưởng lợi."
Dự án của gia đình Trump tích cực triển khai các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn đưa thêm nhiều nguồn vốn tổ chức vào thị trường crypto. Dòng vốn như vậy càng làm ổn định thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị vốn hóa và tiềm năng phát triển cao hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
1
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunter
· 13giờ trước
theo dõi mempool như một con diều hâu... đã chớp 47 chiếc sandwich trong tuần này
Cổ phiếu tiềm năng xuất hiện, Trump lạc quan về Tài chính phi tập trung, các tổ chức tranh nhau lên xe
Sự bùng nổ on-chain, liệu Token sàn giao dịch có thể đón nhận mùa xuân?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện những thay đổi đáng kể, tỷ lệ thị trường Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, điều này đánh dấu sự xuất hiện của mùa altcoin. Thị trường nóng lên với nhiều điểm sáng: các dự án chủ đề trí tuệ nhân tạo dẫn đầu xu hướng, một giao thức ảo có giá trị vốn hóa vượt qua 300 triệu USD; một dự án AI trong hệ sinh thái của một chuỗi công khai cũng đã vượt 1 tỷ USD giá trị vốn hóa. Một đồng coin của một sàn giao dịch khác đã tăng giá hơn 10 lần. Về sản phẩm, khối lượng mở của sàn giao dịch liên tục đạt kỷ lục mới, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT, từng bị thị trường lạnh nhạt, cũng đã có những động thái, nhiều dự án NFT nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của nhiều dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công khai.
Xét về các lĩnh vực nóng, không khó để nhận ra rằng nhiệt độ chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain. Vậy, liệu Token của sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Thực tế không phải như vậy. Có một câu chuyện không thể bỏ qua trong đợt tăng giá này: Trump có thể sẽ tái đắc cử. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tầm nhìn công chúng. Sự hoàn thiện của các quy định và sự nới lỏng quản lý được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào lĩnh vực tiền điện tử. Sự gia tăng dòng vốn ròng liên tục vào ETF Bitcoin và Ethereum là một minh chứng. Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đã mua vào một lượng lớn các đồng coin liên quan đến DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Hãy cùng xem hiệu suất của những Token này sau khi được mua, những điểm chung giữa chúng là gì, và còn có những đồng coin nào đáng chú ý.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Từ ngày 30 tháng 11, dự án tiền điện tử của gia đình Trump đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD vào việc mua các loại tiền điện tử khác nhau. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin mà họ nắm giữ đều đang trong trạng thái có lãi.
Thú vị là, so với các tổ chức truyền thống, dự án này có lượng nắm giữ Ethereum vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng giá của Ethereum trong tương lai.
AAVE với tư cách là người dẫn đầu thị trường cho vay, là giao thức có TVL đứng đầu với quy mô tiền gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất lịch sử. Giá coin của nó đã tăng 35% trong vòng bảy ngày. Ngoài ra, dự án cộng đồng của gia đình Trump đã thông qua đề xuất hợp tác với AAVE, hiện đang trong quá trình kiểm tra tạm thời tại AaveDAO. Nếu đề xuất được thông qua, sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án của gia đình Trump công bố sẽ sử dụng Chainlink làm tiêu chuẩn cho dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi một cách an toàn trên quy mô lớn.
Sự phát triển của ENA có mối liên hệ chặt chẽ với đợt tăng giá lần này. Do nguồn lợi nhuận của stablecoin đến từ arbitrage giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay, khi tâm lý thị trường càng tích cực, tỷ lệ phí vốn của Ethereum càng cao, ENA càng có thể hưởng lợi. Gần đây, tổng giá trị bị khóa (TVL) của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Về sản phẩm, họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản để ra mắt stablecoin RWA dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ, điều này phần nào đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn có thể chuyển sang âm dẫn đến sự sụp đổ của giao thức.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản thông báo ra mắt quỹ tiền điện tử, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành người nắm giữ lớn nhất. Dù là về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô tài chính hay độ công nhận trên thị trường, ONDO đều là lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA hiện tại.
Cần lưu ý về COW. Dự án của gia đình Trump chỉ sử dụng một giao thức để thực hiện giao dịch khi mua các đồng coin nêu trên, do đó COW cũng được coi là đồng coin liên quan.
Hướng đầu tư có thể trong tương lai
Theo chiến lược đầu tư của dự án gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về những mục tiêu mà họ có thể quan tâm trong tương lai.
Đầu tiên, họ có xu hướng hợp tác với các Token mà họ có quan hệ hợp tác, như AAVE và LINK. Thứ hai, họ coi trọng "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". Các dự án như AAVE, LINK, ENA, ONDO đều có định vị sản phẩm rõ ràng, lượng người dùng hệ sinh thái lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ sẽ không mù quáng theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "chỉ là khái niệm", mà có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài.
LDO: Xét thấy rằng dự án gia đình Trump nắm giữ ETH cao hơn nhiều so với BTC, có thể thấy họ rất lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cộng với khả năng ETF có thể mang lại lãi suất staking cho Ethereum, một số giao thức staking thanh khoản hiện tại là người dẫn đầu, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL đạt 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Tập trung chủ yếu vào thị trường phân chia lợi suất, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Với tỷ lệ staking Ethereum và lợi suất của một số giao thức tăng lên, nhu cầu trên thị trường giao dịch lợi suất tiếp tục tăng, khiến Pendle nhận được sự chú ý cao từ thị trường trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt qua 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi chính.
UNI：Một sàn giao dịch phi tập trung nào đó là người tiên phong của DeFi Summer, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Gần đây, họ cũng đã ra mắt một giải pháp công nghệ mới, mặc dù phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Tóm tắt: Các dự án blue-chip trở thành tâm điểm
Đối với hành vi của gia đình Trump trong việc mua sắm lớn tiền điện tử, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu đã nói với truyền thông: "Điều này có thể nhằm mục đích thu hút sự tin tưởng hơn, hoặc thông qua việc thu hút sự chú ý đối với những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của chính dự án của họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án của gia đình Trump cũng có thể được hưởng lợi."
Dự án của gia đình Trump tích cực triển khai các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn đưa thêm nhiều nguồn vốn tổ chức vào thị trường crypto. Dòng vốn như vậy càng làm ổn định thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị vốn hóa và tiềm năng phát triển cao hơn.