2024年の投資戦略: 技術革新とコミュニティ価値のバランス

暗号通貨投資の分野では、2024年の戦略は技術革新とコミュニティの価値の間でバランスを取る必要があります。オールウェザー投資の原則を参考にし、資金を暗号市場に影響を与えるさまざまなサイクルに分散投資します。これには、年内の季節性、4年ごとのブル・ベア市場、技術革新、マクロ経済サイクルが含まれます。同時に、ベンベルグ戦略を採用し、高ベータセクターのアルファ資産と高アルファセクターのベータ資産に重点を置いて配置します。

現在、ポートフォリオのAlpha資産は主にチェーンアブストラクション、AIエージェント、PayFiなどのプロジェクトに集中しています。これらの資産は12月にポートフォリオ全体のパフォーマンスを市場平均よりも優れたものにしました。しかし、2025年第1四半期のポートフォリオを調整する際に、Alpha資産の配分が「破壊的イノベーション」というテーマに過度に集中していることが判明しました。

実際、暗号投資の分野には二つの主要な論理があります: テクノロジー決定論とコミュニティ至上論。理性的な投資家として、しばしばコミュニティの雰囲気や文化などの要素を無視し、それを投機家が作り出したノイズと見なす傾向があります。しかし、最近あるNFTプロジェクトに参加することで、コミュニティの帰属感や認識の価値を実感し、MonadやSonic SVMなど、強いコミュニティの雰囲気を持ったプロジェクトを再評価するきっかけとなりました。

Sonic SVMを例に取ると、それはSonicのSolana L2アーキテクチャHyperGridの最初のインスタンスであり、Web3版TikTokチェーンとして位置付けられ、ターゲットユーザーはTikTok上のZ世代ゲーム消費者です。技術的な観点から見ると、HyperGridは他のL2技術原語ほど魅力的ではないかもしれませんが、運営効果とコミュニティの成熟度においては明らかな優位性を示しています。

Sonic SVMは、SonicXという名前のTikTokアプリレイヤーを構築しており、TikTokに登録したユーザーにネイティブトークンをエアドロップする計画です。アカウント抽象技術を活用することで、ユーザーは追加のWeb3ウォレットを設定することなく、TikTok内で直接オンチェーンのインタラクションを体験できます。高度な広告やクリエイターとのコラボレーションを通じて、SonicXは200万人以上のユーザーをゲーム、チャレンジ、ライブストリーミングに参加させ、Web2に近いシームレスな体験を生み出しています。

TikTokが15億のグローバルユーザーを持ち、ユーザーのライフサイクル価値がTelegramなどのプラットフォームを大きく上回ることを考慮すると、Sonic SVMの戦略は巨大な可能性を示しています。これは「大市場への参入」の価値投資理念を裏付けています。ブロックチェーンインフラの供給が飽和状態に近づく中で、消費者により早く接触し、消費者の心をつかむことができる者が、次世代のWeb3インフラのリーダーになる可能性があります。

したがって、2024年の投資戦略は、技術革新とコミュニティの価値の間でバランスを求め、技術的なブレークスルーを持ち、ユーザーを効果的に引き付け、維持できるプロジェクトに注目すべきです。このバランスの取れたアプローチは、急速に変化する暗号市場で持続的なリターンを得るための鍵となる可能性があります。