من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل تاجر من تايوان مجال العملات المشفرة وبدأ رحلته في عالم blockchain. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفة واسعة في الصناعة، بل أسست أيضاً قاعدة قوية لقدراته في تحليل البيانات في المستقبل.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل اتجاهه، ونقل تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتجنب تدخل العواطف الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، وصولًا إلى سلوك العناوين الرئيسية لمشروع رمزي واحد. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يقوم بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل المراكز الرئيسية لهذا المتداول BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع معين حقق أداءً بارزاً مؤخراً معلمًا مهمًا له: حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، لا تقتصر أهمية هذا المشروع على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع السلوك داخل السلسلة لعناوين المشروع الرئيسية، أكد نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة نصف" الموحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، و تتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها لتحقيق 100% ربح.
• سيناريو إيقاف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق القصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوكيات الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطات والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك تحويل العنوان (مثل استخدام الجسر عبر السلاسل أو الم mixers) بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة للعمليات الرئيسية.
إشارات التداول في الوقت الحقيقي
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي جُمعت من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز التي تشتري عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
تقدم هذه الأدوات مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول للمستخدمين. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لرمز ما أن مستوى الشراء الرئيسي قد بلغ ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن ذلك عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز ومتابعة الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالاستحواذ والتوزيع لتحقيق الأرباح، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة الاستحواذ، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد تقوم القوى الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى ضبط وتحسين مستمرين، من أجل التعرف على السلوكيات المخفية المحتملة للقوى الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه، حيث يتم مراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف مراقبو الفريق أن بعض مجموعات العناوين تتصرف بشكل متزامن، بما في ذلك سلوكيات الجمع والتوزيع الجماعي. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، والحفاظ على التواضع لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة يدخل بشكل جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها مبكراً.
حالة الاستراتيجية: عملية تداول مشروع معين
نجاح هذه المعاملة هو علامة فارقة مهمة للفريق. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عنوانات ذات أداء ممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى هذا المشروع، وبدأت سريعاً في تجميعها. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابع تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات ثم بالتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بالإضافة إلى ضمان عدم تخفيف تركيز الملكية. يقوم الفريق بمراقبة نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ووجد أن اللاعبون الرئيسيون يقومون دائمًا بجمع المزيد من الأسهم بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الإيجابي لهذا المشروع.
في النهاية، ارتفع هذا المشروع من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "متابعة القوى الكبرى" من خلال هذه العملية.
اقتنص فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال في فترات مختلفة على نقاط اهتمام مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة يكون داخل السلسلة ضعيفًا، وحجم التداول صغير.
**سلسلة الكتل الناشئة والتحول بين النقاط الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى منصة معينة، ثم إلى سلاسل كتل أخرى. أصبحت بعض سلاسل الكتل، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد ومسار الميم: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات المشاريع الجديدة أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على إحدى السلاسل العامة، إلى مشاريع جديدة على سلاسل أخرى، تواصل تركيز أموال السوق التحول.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، تراقب فرقة هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتوجهات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تدفق الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل تحديد نجاح وفشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: أكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه هو التحقق من الاستراتيجيات، وليس التوافق مع مشاعر السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعد هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتت نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو مصدر الطمأنينة في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن الانسحاب القصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التداول المركّز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثيرات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في أسواق الثور، من السهل أن تؤدي المشاعر المفرطة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الطبيعة الدورية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى في ظل وجود مشاعر صعودية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق بدون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التفاعل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، مما يساعد في تحسين مساره الشخصي. هو يشجع على "التواصل للأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على طريقة تفكيره المالية. يُبرز هذا الكتاب مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر الفكرة التقليدية عن "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة
*某KOL: تحليل البيانات داخل السلسلة كمحور أساسي، يقدم رؤى عميقة في السوق.
KOL آخر: تحليل سلوك السوق والإنسانية كأساس، وشرح من زاوية أخرى لمنطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الإدراك بين Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، مستكشفين كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يسمح له بالبقاء في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجيات فقط، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
**إنشاء أعمدة الفهم وتدفق النقد: ** من خلال تدفق النقد الثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، دع
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من تحليل التبادل إلى استراتيجيات داخل السلسلة: طريق تاجر مدفوع بالبيانات في Web3
من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل تاجر من تايوان مجال العملات المشفرة وبدأ رحلته في عالم blockchain. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفة واسعة في الصناعة، بل أسست أيضاً قاعدة قوية لقدراته في تحليل البيانات في المستقبل.
في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل اتجاهه، ونقل تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتجنب تدخل العواطف الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، وصولًا إلى سلوك العناوين الرئيسية لمشروع رمزي واحد. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يقوم بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل المراكز الرئيسية لهذا المتداول BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع معين حقق أداءً بارزاً مؤخراً معلمًا مهمًا له: حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، لا تقتصر أهمية هذا المشروع على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع السلوك داخل السلسلة لعناوين المشروع الرئيسية، أكد نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة نصف" الموحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، و تتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها لتحقيق 100% ربح.
• سيناريو إيقاف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق القصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارات التداول في الوقت الحقيقي
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي جُمعت من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز التي تشتري عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
تقدم هذه الأدوات مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول للمستخدمين. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لرمز ما أن مستوى الشراء الرئيسي قد بلغ ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن ذلك عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز ومتابعة الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالاستحواذ والتوزيع لتحقيق الأرباح، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة الاستحواذ، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد تقوم القوى الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى ضبط وتحسين مستمرين، من أجل التعرف على السلوكيات المخفية المحتملة للقوى الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه، حيث يتم مراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالة الاستراتيجية: عملية تداول مشروع معين
نجاح هذه المعاملة هو علامة فارقة مهمة للفريق. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عنوانات ذات أداء ممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى هذا المشروع، وبدأت سريعاً في تجميعها. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابع تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات ثم بالتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بالإضافة إلى ضمان عدم تخفيف تركيز الملكية. يقوم الفريق بمراقبة نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ووجد أن اللاعبون الرئيسيون يقومون دائمًا بجمع المزيد من الأسهم بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الإيجابي لهذا المشروع.
في النهاية، ارتفع هذا المشروع من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "متابعة القوى الكبرى" من خلال هذه العملية.
اقتنص فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال في فترات مختلفة على نقاط اهتمام مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة يكون داخل السلسلة ضعيفًا، وحجم التداول صغير.
**سلسلة الكتل الناشئة والتحول بين النقاط الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى منصة معينة، ثم إلى سلاسل كتل أخرى. أصبحت بعض سلاسل الكتل، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد ومسار الميم: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات المشاريع الجديدة أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على إحدى السلاسل العامة، إلى مشاريع جديدة على سلاسل أخرى، تواصل تركيز أموال السوق التحول.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، تراقب فرقة هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتوجهات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تدفق الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل تحديد نجاح وفشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: أكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه هو التحقق من الاستراتيجيات، وليس التوافق مع مشاعر السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعد هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتت نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائماً أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو مصدر الطمأنينة في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن الانسحاب القصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التداول المركّز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثيرات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في أسواق الثور، من السهل أن تؤدي المشاعر المفرطة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الطبيعة الدورية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى في ظل وجود مشاعر صعودية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق بدون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التفاعل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، مما يساعد في تحسين مساره الشخصي. هو يشجع على "التواصل للأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على طريقة تفكيره المالية. يُبرز هذا الكتاب مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر الفكرة التقليدية عن "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
*某KOL: تحليل البيانات داخل السلسلة كمحور أساسي، يقدم رؤى عميقة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الإدراك بين Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، مستكشفين كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يسمح له بالبقاء في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجيات فقط، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
**إنشاء أعمدة الفهم وتدفق النقد: ** من خلال تدفق النقد الثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، دع