تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى انتقال السيولة إلى الأصول الناشئة
سوق العملات الرقمية يظهر علامات على نمو نشط. ارتفاع سعر بيتكوين أدى إلى تعزيز السوق بأكمله، والمستثمرون عموماً مهتمون بموعد انتهاء السوق الصاعدة وكيفية تأمين الأرباح. من خلال تحليل دورات السوق وانتقال السيولة، قد نتمكن من العثور على بعض الأدلة.
توجد أيضًا ميزات دورية في سوق العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات التغيرات في السيولة بين الأصول المختلفة وسلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
مراحل دورة السوق الصاعدة للتشفير
المرحلة الأولى: تدفق الأموال إلى بيتكوين
تبدأ كل دورة صاعدة عادةً عندما تدخل الأموال الجديدة سوق العملات الرقمية من خلال بيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون بيتكوين كأكثر الطرق أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. باعتبارها أكثر الأصول الرقمية شهرة والأكثر سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار المفضل للمبتدئين ورؤوس الأموال الكبيرة، مما دفع أسعارها للارتفاع وأعطى نغمة للسوق بأسره.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال إلى العملات الكبيرة البديلة
مع صعود بيتكوين، بدأ المستثمرون ( بما في ذلك المؤسسات الكبيرة ) بالتحول نحو ETH وSOL وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثاً عن عوائد أعلى. تراجع هيمنة سوق بيتكوين، مما يشير إلى الارتفاع الشامل في العملات البديلة. على سبيل المثال، خلال سوق الثور في عام 2021، بعد وصول بيتكوين إلى ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في مايو.
المرحلة الثالثة: العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تحظى بشعبية
تزداد ثقة السوق والحماس، ويتجه المستثمرون نحو الرموز الصغيرة التي تعتبر ذات إمكانيات كبيرة. يتكهن الناس بمشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة، متوقعين عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تتزايد تقلبات السوق، وتنتشر مشاعر الطمع وFOMO. تحقق بعض العملات أرباحًا ضخمة، بينما تختفي أخرى بسرعة.
المرحلة الرابعة: جنون عملات الميم
عندما يتنازل العقل عن الحماسة، تصبح العملات المشفرة مثل DOGE وSHIB هي المفضلة في سوق العملات الرقمية. تفتقر هذه الرموز إلى الأسس، حيث يتم دفعها بالكامل بواسطة المشاعر وتأثير المشاهير وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط العملات المشفرة إلى ذروة الحماسة، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها وأن المخاطر مرتفعة.
تظهر بيانات التاريخ أن ذروة قيمة عملة الميم غالبًا ما تشير إلى أن سوق العملات الرقمية بالكامل على وشك الانخفاض. بدأت القيمة الإجمالية لعملات الميم في الانخفاض في أكتوبر 2021، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى ذروتها الأخيرة في أوائل نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملات الميم إلى نهاية السوق الصاعدة
تُشير عملة الميم إلى المرحلة الأخيرة من سوق العملات الرقمية الصاعدة، وتعكس الانتقال من الاستثمار العقلاني إلى الحماس غير العقلاني. في هذه المرحلة، تحل المشاعر البحتة محل التحليل الأساسي، حيث يكون الجشع هو السائد. وتسيطر الرموز المميزة الميمية، التي تكاد تكون بلا استخدام فعلي، على حجم التداول فقط من خلال حرارة وسائل التواصل الاجتماعي.
من الناحية التاريخية، فإن هذا النمط يتكرر في كل جولة ارتفاع كبيرة. كان عام 2017 هو عام مشاريع ICO منخفضة الجودة التي تفتقر إلى المنتجات، بينما كانت النصف الثاني من عام 2021 هي عملات الميم مثل SHIB. بعد أن ارتفعت SHIB بنسبة 1200% في نهاية أكتوبر، بدأت في الانخفاض، مما قدم تحذيراً لانخفاض بيتكوين في أوائل نوفمبر.
كل جولة من حمى التشفير تكون مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في هيمنة بيتكوين، وينتهي الأمر بانهيار السوق. جذبت عملات الميم آخر موجة من الأموال الساخنة، معظمها من المبتدئين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، مما يدل على أن السوق قد تجاوز حد الحرارة.
تحليل حالة السوق الحالية
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، تخطت أنماط الصعود مثل الكوب والعروة والقمة المقلوبة، والهدف هو 4.15 تريليون دولار، ولا يزال هناك حوالي 15% مجال للارتفاع. قيمة سوق العملات البديلة ( لا تشمل بيتكوين )، الوضع مشابه، والهدف هو 1.8 تريليون دولار، وقد يكون هناك ارتفاع بنسبة 37%.
تظهر قيمة عملة الميم دورة كل أربع سنوات، حيث تنخفض كل دورة بأكثر من 80% ثم ترتفع بشكل كبير بمئات الآلاف من النقاط. حاليًا، تسير العملة خارج فترة التعديل، ومن المتوقع أن تنمو أكثر لتصل إلى حوالي تريليون دولار. هذا إشارة إيجابية للسوق بشكل عام، كما يشير أيضًا إلى أنه قد يكون وقتًا جيدًا لجني الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود العملات الميمية الحماس في هذه الجولة. الأصول الحقيقية (RWA) قد تصبح الرواية الساخنة الجديدة، حيث تقوم عدة بورصات ومنصات بإعداد أعمال الأسهم المرمزة وغيرها من خدمات RWA. من الناحية الفنية، بدأت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA في الت突破 بعد تصحيح بنسبة -93% سابقًا، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 300% أخرى إلى تريليون دولار. إذا كانت العملات الميمية قد حددت قمة الدورة السابقة، فقد تكون RWA هي إشارة نهاية هذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات المشفرة دوري ويعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع الكبيرة إلى الصغيرة. على الرغم من أنه من غير الممكن التنبؤ بدقة بالارتفاعات والانخفاضات ، إلا أن فهم هيكل الدورة الصاعدة يمكن أن يساعدك في تحديد أفضل وقت للدخول والخروج. يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق لتدفق الأموال ، وتحديد اتجاهات وعلامات ارتفاع درجة الحرارة ، وتطوير استراتيجية ربح معقولة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Layer3Dreamer
· 08-11 10:57
نظريًا، يعكس تدفق السيولة من L1 إلى L2 بنية zk-rollup التكرارية... مثير للاهتمام
تحليل دورة السوق الصاعدة للتشفير: من بيتكوين إلى تدفق الأموال وعلامات السوق للعملات الميمية
تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى انتقال السيولة إلى الأصول الناشئة
سوق العملات الرقمية يظهر علامات على نمو نشط. ارتفاع سعر بيتكوين أدى إلى تعزيز السوق بأكمله، والمستثمرون عموماً مهتمون بموعد انتهاء السوق الصاعدة وكيفية تأمين الأرباح. من خلال تحليل دورات السوق وانتقال السيولة، قد نتمكن من العثور على بعض الأدلة.
توجد أيضًا ميزات دورية في سوق العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات التغيرات في السيولة بين الأصول المختلفة وسلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
مراحل دورة السوق الصاعدة للتشفير
المرحلة الأولى: تدفق الأموال إلى بيتكوين
تبدأ كل دورة صاعدة عادةً عندما تدخل الأموال الجديدة سوق العملات الرقمية من خلال بيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون بيتكوين كأكثر الطرق أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. باعتبارها أكثر الأصول الرقمية شهرة والأكثر سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار المفضل للمبتدئين ورؤوس الأموال الكبيرة، مما دفع أسعارها للارتفاع وأعطى نغمة للسوق بأسره.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال إلى العملات الكبيرة البديلة
مع صعود بيتكوين، بدأ المستثمرون ( بما في ذلك المؤسسات الكبيرة ) بالتحول نحو ETH وSOL وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثاً عن عوائد أعلى. تراجع هيمنة سوق بيتكوين، مما يشير إلى الارتفاع الشامل في العملات البديلة. على سبيل المثال، خلال سوق الثور في عام 2021، بعد وصول بيتكوين إلى ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في مايو.
المرحلة الثالثة: العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تحظى بشعبية
تزداد ثقة السوق والحماس، ويتجه المستثمرون نحو الرموز الصغيرة التي تعتبر ذات إمكانيات كبيرة. يتكهن الناس بمشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة، متوقعين عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تتزايد تقلبات السوق، وتنتشر مشاعر الطمع وFOMO. تحقق بعض العملات أرباحًا ضخمة، بينما تختفي أخرى بسرعة.
المرحلة الرابعة: جنون عملات الميم
عندما يتنازل العقل عن الحماسة، تصبح العملات المشفرة مثل DOGE وSHIB هي المفضلة في سوق العملات الرقمية. تفتقر هذه الرموز إلى الأسس، حيث يتم دفعها بالكامل بواسطة المشاعر وتأثير المشاهير وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط العملات المشفرة إلى ذروة الحماسة، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها وأن المخاطر مرتفعة.
تظهر بيانات التاريخ أن ذروة قيمة عملة الميم غالبًا ما تشير إلى أن سوق العملات الرقمية بالكامل على وشك الانخفاض. بدأت القيمة الإجمالية لعملات الميم في الانخفاض في أكتوبر 2021، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى ذروتها الأخيرة في أوائل نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملات الميم إلى نهاية السوق الصاعدة
تُشير عملة الميم إلى المرحلة الأخيرة من سوق العملات الرقمية الصاعدة، وتعكس الانتقال من الاستثمار العقلاني إلى الحماس غير العقلاني. في هذه المرحلة، تحل المشاعر البحتة محل التحليل الأساسي، حيث يكون الجشع هو السائد. وتسيطر الرموز المميزة الميمية، التي تكاد تكون بلا استخدام فعلي، على حجم التداول فقط من خلال حرارة وسائل التواصل الاجتماعي.
من الناحية التاريخية، فإن هذا النمط يتكرر في كل جولة ارتفاع كبيرة. كان عام 2017 هو عام مشاريع ICO منخفضة الجودة التي تفتقر إلى المنتجات، بينما كانت النصف الثاني من عام 2021 هي عملات الميم مثل SHIB. بعد أن ارتفعت SHIB بنسبة 1200% في نهاية أكتوبر، بدأت في الانخفاض، مما قدم تحذيراً لانخفاض بيتكوين في أوائل نوفمبر.
كل جولة من حمى التشفير تكون مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في هيمنة بيتكوين، وينتهي الأمر بانهيار السوق. جذبت عملات الميم آخر موجة من الأموال الساخنة، معظمها من المبتدئين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة، مما يدل على أن السوق قد تجاوز حد الحرارة.
تحليل حالة السوق الحالية
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، تخطت أنماط الصعود مثل الكوب والعروة والقمة المقلوبة، والهدف هو 4.15 تريليون دولار، ولا يزال هناك حوالي 15% مجال للارتفاع. قيمة سوق العملات البديلة ( لا تشمل بيتكوين )، الوضع مشابه، والهدف هو 1.8 تريليون دولار، وقد يكون هناك ارتفاع بنسبة 37%.
تظهر قيمة عملة الميم دورة كل أربع سنوات، حيث تنخفض كل دورة بأكثر من 80% ثم ترتفع بشكل كبير بمئات الآلاف من النقاط. حاليًا، تسير العملة خارج فترة التعديل، ومن المتوقع أن تنمو أكثر لتصل إلى حوالي تريليون دولار. هذا إشارة إيجابية للسوق بشكل عام، كما يشير أيضًا إلى أنه قد يكون وقتًا جيدًا لجني الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود العملات الميمية الحماس في هذه الجولة. الأصول الحقيقية (RWA) قد تصبح الرواية الساخنة الجديدة، حيث تقوم عدة بورصات ومنصات بإعداد أعمال الأسهم المرمزة وغيرها من خدمات RWA. من الناحية الفنية، بدأت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA في الت突破 بعد تصحيح بنسبة -93% سابقًا، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 300% أخرى إلى تريليون دولار. إذا كانت العملات الميمية قد حددت قمة الدورة السابقة، فقد تكون RWA هي إشارة نهاية هذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات المشفرة دوري ويعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع الكبيرة إلى الصغيرة. على الرغم من أنه من غير الممكن التنبؤ بدقة بالارتفاعات والانخفاضات ، إلا أن فهم هيكل الدورة الصاعدة يمكن أن يساعدك في تحديد أفضل وقت للدخول والخروج. يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق لتدفق الأموال ، وتحديد اتجاهات وعلامات ارتفاع درجة الحرارة ، وتطوير استراتيجية ربح معقولة.